|
Solbjærgets Ejerlaug |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Regnskab for perioden 1/1 2003 til 31/12
2003 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
v/Sonny
Bloch Jensen (kasserer) 22/1-2004 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
2003 |
2002 |
|
Udvikling
|
Forklaring
af udvikling |
|
||||||||||
|
Indtægter: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Kontingenter |
25.200 kr |
25.200 kr |
|
0 kr |
|
|
||||||||||
|
Renter |
9 kr |
2 kr |
|
-7 kr |
|
|
||||||||||
|
I alt |
25.209
kr |
25.202
kr |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Udgifter: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Administration |
0 kr |
255 kr |
|
255 kr |
|
|
||||||||||
|
Generalforsamling |
2.030 kr |
1.975 kr |
|
-55 kr |
|
|
||||||||||
|
Arrangementer og fester |
4.444 kr |
3.682 kr |
|
-762 kr |
Hoppeborg 1500 ej i 2002 |
|
||||||||||
|
Vedligeholdelse af arealer |
8.075 kr |
6.793 kr |
|
-1.283 kr |
Ny grus til Petanquebane 1400 kr. |
|
||||||||||
|
Maskiner |
0 kr |
4.194 kr |
|
4.194 kr |
|
|
||||||||||
|
Benzin |
183 kr |
128 kr |
|
-55 kr |
|
|
||||||||||
|
Forsikringer |
2.123 kr |
1.888 kr |
|
-235 kr |
Prisstigning i forsikringer generelt |
|
||||||||||
|
Gebyrer |
354 kr |
378 kr |
|
24 kr |
|
|
||||||||||
|
Diverse |
0 kr |
208 kr |
|
208 kr |
|
|
||||||||||
|
I alt |
17.209
kr |
19.501
kr |
|
2.292 kr |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Driftsresultat |
7.999
kr |
5.701
kr |
|
-2.299 kr |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Aktiver primo 2003 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
BG Bank pr 1/1 2003 |
17.678 kr |
10.283 kr |
|
|
|
|
||||||||||
|
Kontant kassebeholdning pr 1/1 2003 |
1.402 kr |
3.097 kr |
|
|
|
|
||||||||||
|
I alt |
19.080
kr |
13.379
kr |
|
|
|
|
||||||||||
|
Bevægelse i 2003 (Driftsresultat) |
7.999
kr |
5.701
kr |
|
|
|
|
||||||||||
|
Balance pr 31/12 2003 |
27.080
kr |
19.080
kr |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Aktiver ultimo 2003 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Danske Bank pr 31/12 2003 |
26.255 kr |
17.678 kr |
|
|
|
|
||||||||||
|
Kontant
kassebeholdning pr 31/12 2003 |
825 kr |
1.402 kr |
|
|
|
|
||||||||||
|
Overføres
til 2004 |
27.080 kr |
19.080 kr |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
KASSERAPPORT |
|
|
|
|
|||||||
|
|
Bilags |
|
|
|
KASSE |
|
BANK |
|
Resultatopgørelse |
|||||||
|
|
nr. |
Konto |
Kontotekst |
TEKST |
Indbetalt |
Udbetalt |
Indbetalt |
Udbetalt |
Omk |
Indtægt |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
03-jan |
1 |
45 |
Benzin |
|
|
183,00 |
|
|
183,00 |
|
||||||
|
04-jan |
2 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Vejsalt |
|
24,00 |
|
|
24,00 |
|
||||||
|
06-jan |
3 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Snerydning |
|
362,00 |
|
|
362,00 |
|
||||||
|
13-jan |
4 |
50 |
Forsikringer |
TRYG |
|
|
|
909,00 |
909,00 |
|
||||||
|
13-jan |
5 |
10 |
Kontingenter |
6 gange |
|
|
2.100,00 |
|
|
2.100,00 |
||||||
|
16-jan |
6 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Snerydning |
|
6,00 |
|
|
6,00 |
|
||||||
|
25-jan |
7 |
10 |
Kontingenter |
|
350,00 |
|
|
|
|
350,00 |
||||||
|
20-jan |
8 |
10 |
Kontingenter |
11 gange |
|
|
3.850,00 |
|
|
3.850,00 |
||||||
|
|
|
10 |
Kontingenter |
Lejerbo |
|
|
7.700,00 |
|
|
7.700,00 |
||||||
|
27-jan |
9 |
10 |
Kontingenter |
8 gange |
|
|
2.800,00 |
|
|
2.800,00 |
||||||
|
31-jan |
10 |
10 |
Kontingenter |
5 gange |
|
|
1.750,00 |
|
|
1.750,00 |
||||||
|
03-feb |
11 |
10 |
Kontingenter |
|
|
|
350,00 |
|
|
350,00 |
||||||
|
10-feb |
12 |
10 |
Kontingenter |
10 gange |
|
|
3.500,00 |
|
|
3.500,00 |
||||||
|
17-feb |
13 |
10 |
Kontingenter |
2 gange |
|
|
700,00 |
|
|
700,00 |
||||||
|
24-feb |
14 |
10 |
Kontingenter |
|
|
|
350,00 |
|
|
350,00 |
||||||
|
28-feb |
15 |
50 |
Forsikringer |
TRYG - stærk forsinket |
|
|
|
875,00 |
875,00 |
|
||||||
|
03-mar |
16 |
50 |
Forsikringer |
TRYG
+ rykkergebyr |
|
|
|
875,00 |
875,00 |
|
||||||
|
|
|
55 |
Gebyrer |
Gebyr |
|
|
|
100,00 |
100,00 |
|
||||||
|
03-mar |
17 |
30 |
Arrangementer og fester |
Fastelavn |
|
412,00 |
|
|
412,00 |
|
||||||
|
03-mar |
18 |
30 |
Arrangementer og fester |
Fastelavn |
|
374,25 |
|
|
374,25 |
|
||||||
|
10-mar |
19 |
55 |
Gebyrer |
Gebyr |
|
|
100,00 |
|
-100,00 |
|
||||||
|
|
20 |
10 |
Kontingenter |
2 gange |
|
|
700,00 |
|
|
700,00 |
||||||
|
18-mar |
21 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Snerydning |
|
210,00 |
|
|
210,00 |
|
||||||
|
|
22 |
30 |
Arrangementer og fester |
Fastelavn |
|
638,50 |
|
|
638,50 |
|
||||||
|
17-mar |
23 |
50 |
Forsikringer |
TRYG tilbagebetaler præmie |
|
|
875,00 |
|
-875,00 |
|
||||||
|
24-mar |
24 |
|
|
Hævet til kontantkasse |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|
|
||||||
|
31-mar |
25 |
55 |
Gebyrer |
BG Gebyr |
|
|
|
93,00 |
93,00 |
|
||||||
|
07-apr |
26 |
10 |
Kontingenter |
|
|
|
350,00 |
|
|
350,00 |
||||||
|
25-apr |
27 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Græsslåning |
|
245,00 |
|
|
245,00 |
|
||||||
|
02-maj |
28 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Græsslåning |
|
245,00 |
|
|
245,00 |
|
||||||
|
09-maj |
29 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Græsslåning |
|
245,00 |
|
|
245,00 |
|
||||||
|
12-maj |
30 |
10 |
Kontingenter |
2 gange |
|
|
700,00 |
|
|
700,00 |
||||||
|
16-maj |
31 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Græsslåning |
|
245,00 |
|
|
245,00 |
|
||||||
|
21-maj |
32 |
30 |
Arrangementer og fester |
Fastelavn boller |
|
742,50 |
|
|
742,50 |
|
||||||
|
26-maj |
33 |
|
|
Hævet til kontantkasse |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|
|
||||||
|
31-maj |
34 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Græsslåning |
|
245,00 |
|
|
245,00 |
|
||||||
|
30-maj |
35 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Græsslåning |
|
|
|
245,00 |
245,00 |
|
||||||
|
30-maj |
36 |
50 |
Forsikringer |
Forsikring plæneklipper |
|
|
|
339,00 |
339,00 |
|
||||||
|
22-maj |
37 |
25 |
Generalforsamling |
Regning fra Jægerhytten |
|
2.030,00 |
|
|
2.030,00 |
|
||||||
|
14-jun |
38 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Arbejdslørdag 266 + grus 1398,5 |
|
1.664,50 |
|
|
1.664,50 |
|
||||||
|
|
39 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Pæle samt pælebor |
|
293,75 |
|
|
293,75 |
|
||||||
|
20-jun |
40 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Hækkeklipning 8 timer |
|
560,00 |
|
|
560,00 |
|
||||||
|
26-jun |
41 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Græsslåning inkl. Benzin |
|
1.066,75 |
|
|
1.066,75 |
|
||||||
|
|
42 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Græsslåning 3,5 timer |
|
245,00 |
|
|
245,00 |
|
||||||
|
01-sep |
43 |
30 |
Arrangementer og fester |
Sommerfest Øl og vand |
|
|
|
550,00 |
550,00 |
|
||||||
|
01-sep |
44 |
30 |
Arrangementer og fester |
Sommerfest "regnskab" |
|
710,50 |
|
|
710,50 |
|
||||||
|
01-sep |
45 |
30 |
Arrangementer og fester |
Sommerfest salg Øl/vand inkl Michael |
|
|
|
-483,50 |
|
|||||||
|
01-sep |
46 |
30 |
Arrangementer og fester |
Sommerfest hoppeborg |
|
1.500,00 |
|
|
1.500,00 |
|
||||||
|
01-sep |
|
|
|
Hævet til kassen 2700+2000+1310,5 |
|
|
6.010,50 |
|
|
|||||||
|
|
47 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Græsslåning |
|
1.673,00 |
|
|
1.673,00 |
|
||||||
|
26-okt |
48 |
35 |
Vedligeholdelse af arealer |
Hækkeklipning ved søen |
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
||||||
|
30-jun |
49 |
55 |
Gebyrer |
kvartalets
gebyrer BG Bank |
|
|
|
86,00 |
86,00 |
|
||||||
|
30-sep |
50 |
55 |
Gebyrer |
kvartalets
gebyrer (3.-4. kv) |
|
|
|
175,00 |
175,00 |
|
||||||
|
31-dec |
51 |
15 |
Renter |
Renter |
|
|
8,74 |
|
|
8,74 |
||||||
|
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||